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金信向日葵混合型FOF集合資產管理計劃凈值表

日期 單位凈值 累計凈值
2021年9月30日 1.055 1.055
2021年9月24日 1.068 1.068
2021年9月17日 1.067 1.067
2021年9月10日 1.075 1.075
2021年9月3日 1.056 1.056
2021年8月27日 1.048 1.048
2021年8月20日 1.033 1.033
2021年8月13日 1.045 1.045
2021年8月6日 1.041 1.041
2021年7月30日 1.045 1.045
2021年7月23日 1.056 1.056
2021年7月16日 1.056 1.056
2021年7月9日 1.043 1.043
2021年7月2日 1.032 1.032
2021年6月25日 1.043 1.043
2021年6月18日 1.040 1.040
2021年6月11日 1.049 1.049
2021年6月4日 1.054 1.054
2021年5月28日 1.054 1.054
2021年5月21日 1.055 1.055
2021年5月14日 1.060 1.060
2021年5月7日 1.046 1.046
2021年4月30日 1.039 1.039
2021年4月23日 1.037 1.037
2021年4月16日 1.025 1.025
2021年4月9日 1.031 1.031
2021年4月2日 1.031 1.031
2021年3月26日 1.028 1.028
2021年3月19日 1.028 1.028
2021年3月12日 1.029 1.029
2021年3月5日 1.033 1.033
2021年2月26日 1.033 1.033
2021年2月19日 1.043  1.043 
2021年2月10日 1.037  1.037 
2021年2月5日 1.025  1.025 
2021年1月29日 1.026  1.026 
2021年1月22日 1.046  1.046 
2021年1月15日 1.042  1.042 
2021年1月8日 1.044  1.044 
2020年12月31日 1.025  1.025 
2020年12月25日 1.020  1.020 
2020年12月18日 1.019  1.019 
2020年12月11日 1.012  1.012 
2020年12月4日 1.014  1.014 
2020年11月27日 1.005  1.005 
2020年11月20日 1.001  1.001 
2020年11月13日 0.993  0.993 
2020年11月6日 0.992  0.992 
2020年10月30日 0.981  0.981 
2020年10月23日 0.979  0.979 
2020年10月16日 0.983  0.983 
2020年10月9日 0.980  0.980 
2020年9月25日 0.973  0.973 
2020年9月18日 0.980  0.980 
2020年9月11日 0.981  0.981 
2020年9月4日 1.001  1.001 
2020年8月28日 1.010  1.010 
2020年8月21日 0.997  0.997 
2020年8月14日 0.998  0.998 
2020年8月7日 1.009  1.009 
2020年7月31日 1.002  1.002 
2020年7月24日 0.998  0.998 
2020年7月17日 0.999  0.999 
2020年7月10日 1.000  1.000 
2020年7月7日 1.000  1.000 
合格投資者鑒定
投資者適當性鑒定

投資者符合期貨公司資產管理業務合格投資者相關標準,滿足以下要求:

1、符合《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》第三條規定的“合格投資者”是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只資產管理產品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織。

(1)具有2年以上投資經歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產不低于300萬元,家庭金融資產不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于50萬元。

(2)最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位。

(3)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;

(4)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;

(5)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);

(6)中國證監會視為合格投資者的其他情形。

合格投資者投資于單只固定收益類資產管理計劃的金額不低于30 萬元,投資于單只混合類資產管理計劃的金額不低于40萬元,投資于單只權益類、商品及金融衍生品類資產管理計劃的金額不低于100 萬元。

2、投資者不得使用貸款、發行債券等籌集的非自有資金投資資產管理產品。如法律法規對合格投資者有新的規定的,依據最新規定執行。

3、投資者未被法律、法規、監管機構或公司內部決策程序限制參與期貨資產管理業務。

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